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摘要金融供给侧改革有望成为A股市场上行重要驱动力2019年以来,我们认为受益偏暖的政策环境、相对宽松的流动性、较为稳定的外围市场以及资本流入形成一定程度的外生性宽松等,A股市场风险偏好修复,截至2.22,万得全A涨幅达15.62%,其中2月以来涨幅12.55%。在估值修复过程中,市场风格亦出现变化,1月大盘股、价值蓝筹占优,但2月中小盘、成长股占优。短期内,我们认为风险偏好修复逻辑有望维持,但3月将迎消息密集期,股票市场不确定性或将增加、市场情绪或有反复。我们认为2019年围绕金融供给侧改革将是重要投资主线,资本市场改革推动下直接融资渠道占比提升有望成为A股市场上行重要驱动力。

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劳动力市场的状况正如我刚才提到的,失业率已经降到了2000年左右的水平。3月SEP的中期预测认为失业率在接下来一段时还会跌落4%,这也是20世纪60年带来未曾出现过的。这个强有力的信号对美联储的两个任务非常重要,也对美联储制定货币政策影响重大。

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