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在利好方面,医药股、口罩股都属于明显的利好,但也需要区别对待。以医药股为例,如果和此次疫情防治、病毒检测有直接相关的公司,通过防疫作战检验公司的实力,自然是长线利好。但对于一些浑水摸鱼式的炒作,特别是在上市公司明确公告无关的情况下依然“借题发挥”的个股,则存在未来价值回归的风险,特别是在疫情得到控制之后。对口罩相关产业链的公司来说,短期需求的激增对公司的业绩固然会有实质性利好,但在疫情结束之后销量无法维持高位,过度炒作风险较大,并不可取。

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正如那句话所说,成功可以复制,但不能粘贴。所以,基金的复盘并不是让你回到最初的起点重新做一次选择,而是让你不断验证之前的预判。我们应该不断反思,导致项目失败的重要因素在你决策时是否已经考虑到?只有这样的复盘才有意义。你陷入过投资陷阱吗?所有投资人在面对某一个新项目时,这个项目未来的收益概率分布都是一样的,这是客观的。再优秀的投资人也无法概括出项目未来的收益分布,但优秀的投资人掌握的信息更加完备,描绘的概率分布相对清晰(当然,事后看也存在着极大的不确定性)。不过重要的是:他们能够很好的控制风险,他们会让项目的最终结果相对稳定地落在某个置信区间内。

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