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同时国内镍矿港口库存上半年先抑后扬,3月前主要还是因雨季菲律宾发货量小,3月后供应恢复,但5-6月印尼发货量低于预期,一方面基建设施,另一方因斋月发货延迟,后续到货出现显著回升后,矿石库存处于持续回升之中,直至11月末镍矿石总体供应表现充足,不过由于菲律宾发货量已经开始季节性下滑,国内库存逐渐趋稳甚至会有季节性回落。印尼镍矿石品位高,恢复供应后对国内形成了良好补充,国内并没有缺矿预期,整体来说矿石端缺乏更多的利好提振。对于未来的不确定性在于,印尼国内镍加工产能不断释放,未来矿石供应对国内需求增长和对外出口输出间可能需要权衡。

(二)镍铁国内镍生产的主要增量释放在镍铁端。1-10月全国镍生铁产量37.38万镍吨,累计值同比增9.32%。今年以来,国内镍铁产量呈现增长不及预期态势,这对镍价一度形成提振。叠加今年环保验收大年,镍铁供应由于集中在内蒙、辽宁、山东、江苏,都不同程度受到环保影响,同期不锈钢生产增长,导致原料端显现偏紧,尤其是6月环保引发国内镍价一波小高潮。但6月中旬以后第一批环保回头看结束,工厂陆续复产,因产能还未完全释放,加之江苏地区的环保仍然严格,7月增量有限,8月镍生铁产量继续释放, 9-10月产量继续恢复,内蒙古生产平稳回升,而随着国内预期产能释放,叠加国外印尼镍铁8-9月大量出产镍铁释放产能,11-12月有大约10万吨镍铁进口到国内,国内镍铁偏紧预期遭遇打破,进口冲击明显显现。

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