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很很撸小说

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申购授权参与商(Authorizedparticipant,或AP)提交一个或多个创设单元(creation unit)的订单时,新的ETF份额就完成了创设。一个创设单元包括特定数量的ETF份额,通常从2.5万份到25万份不等。当对应申购数量的一篮子证券划入ETF投资组合中时,授权参与商将获得ETF份额(也就是完成了ETF份额的交收)。ETF可能允许或要求某个授权参与商用现金替代其证券或资产的一部分或全部,尤其是当申购篮子中的某个金融工具难以获取、或某个类型的投资者不能持有某个金融工具时(例如某些外国证券)。基金可能会向授权参与人收取一定的现金差额(cash adjustment)或交易费用(transaction fee),以抵消基金承受的相关交易支出。创设单元按申购当日日终ETF的份额净值计算所得到的资产净值与构成该部分ETF份额的一篮子证券与现金差额的价值相等。

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