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内房股大涨。融创中国涨7.76%;中国恒大涨4.68%;碧桂园涨3.38%。内险股上涨。新华保险涨4.22%;中国太保涨4.12%;中国平安涨3.74%。苹果概念股上涨。瑞声科技涨5.73%领涨蓝筹;高伟电子涨2.7%;舜宇光学涨2.11%。

此外,完成“借壳”后,协鑫智慧能源或将对融资有着较大需求,这是基于其目前的资产结构。前期大力投资开发的清洁能源新项目,大多数处于在建或前期规划状态,对资金占用时间需求增加,导致其资产负债率较高,流动比率和速动比率较低。截至2018年9月底,协鑫智慧能源固定资产和在建工程合计总额达110.96亿元,其资产负债率为71.37%,均较2017年末有所增加。而根据重组方案,协鑫智慧能源未来还将保持一定的资本支出,这将考验着该公司后续的融资能力。

从实际通胀走势来看,通胀上行的趋势没有发生转变。纽约联储UIG通胀报告显示,截至6月,UIG通胀指标继续上行至3.33%,整体上行的状态没有发生改变。而美国监管机构对于金融机构的逐渐放松增加了经济扩张带来的通胀继续向上的方向。也就是说,我们认为未来美国通胀上行依然是可预期的方向,美联储没有理由改变货币政策的操作方向,我们预期9月最鸽派的表述将是维持加息25BP之后的中性表述——相比较8月维持不变。从预期和实际的对比来看,8月单次的波动暂时拉大了预期和实际的差距至30BP。但是随着全球范围内的贸易摩擦持续,供给和需求两端的分歧进一步拉大,增加了价格继续上行压力。也就是负缺口时代我们预计随着全球贸易环境的继续恶化将“一去不复返”。

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