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缩表与加息由互补转向冲突。长期来看,由于适宜的金融环境也是自然利率上行的必要条件,因此2019年美联储缩表的政策空间正在急速缩减。一方面,根据美联储工作论文测算[4],美联储缩表对流动性的冲击具有非线性上升的特征。即随着表内证券资产规模的下降,每缩减一单位资产对短端利率的边际提振作用将显著增强。由此,在进入2019年之后,即使美联储不扩大每月缩表力度,其造成的流动性压力也会大幅增强。另一方面,对当前美国市场而言,流动性好、安全性强的资产高度稀缺[2][5],市场流动性偏好抬升,因而可能进一步放大缩表对流动性风险的扩张作用。有鉴于此,随着当前经济形势的转变,继续推进缩表非但不能匹配自然利率的上升和加息进程,反而会拖累后两者。考虑到相较于缩表,加息作为传统政策工具,具有更加精准的调控方式和效果预期,因此暂停缩表进程,使加息进程更加具有灵活性,将是应对未来经济不确定性的合理方式。

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这一系列观点是我们过去十多年在系统深入研究德日韩台美英新等经济体转型经验教训基础上、结合中国现实得出的重大判断,逐渐形成了“转型宏观”分析框架,实战经济学(参考专著译著《从奇迹到成熟:韩国转型经验》《大势研判》《新周期:中国宏观经济理论与实战》《房地产周期》《全球贸易摩擦与大国崛起》)。

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